上海票交所發(fā)布關(guān)于標準化票據存托功能直連接口規范的通知

2021年2月5日，上海票據交易所發(fā)布《標準化票據存托功能直連接口規范的通知》，通知原文如下：
 
各會(huì )員單位：
 
為進(jìn)一步豐富中國票據交易系統（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易系統）直連接口功能，上海票據交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)票交所）對原《中國票據交易系統直連接口規范（2.2版）》和《中國票據交易系統直連接口規范（3.0版）》進(jìn)行升級優(yōu)化，新增標準化票據存托有關(guān)接口功能，形成了《中國票據交易系統直連接口規范（202101版）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)接口規范），現予以印發(fā)，并就有關(guān)事項通知如下：
 
一、接口規范更新內容
 
1、已貼現票據存托：支持業(yè)務(wù)參與者通過(guò)直連接口辦理已貼現票據的存托申請和存托應答。共新增6個(gè)報文，詳見(jiàn)接口規范存托業(yè)務(wù)分冊。
 
2、未貼現票據存托：未貼現票據存托暫不提供直連接口功能。未貼現電票存托后進(jìn)入交易系統，使用現有電票轉入通知報文（CPR014）告知票據相關(guān)方，詳見(jiàn)登記托管分冊。
 
3、基礎信息變化：
 
（1）新增業(yè)務(wù)參與者類(lèi)型，包括存托類(lèi)會(huì )員類(lèi)型和機構類(lèi)型，詳見(jiàn)概述分冊。
 
（2）新增結算業(yè)務(wù)種類(lèi)，為存托功能新增“標準化票據存托”的結算業(yè)務(wù)種類(lèi)，詳見(jiàn)概述分冊。
 
（3）新增歷史行為信息塊，為存托功能新增票據存托歷史行為信息，詳見(jiàn)通用信息分冊。
 
二、接口功能投產(chǎn)安排
 
1、未貼現票據存托和新增業(yè)務(wù)參與者類(lèi)型擬于2021年4月投產(chǎn)上線(xiàn)，具體日期另行通知。
 
2、已貼現票據存托和其他基礎信息變化已投產(chǎn)上線(xiàn)。
 
三、工作要求
 
1、已貼現票據存托為可選功能，會(huì )員單位可根據本機構業(yè)務(wù)需要，選擇是否實(shí)現相關(guān)接口功能。需升級機構即日起可根據《上海票據交易所系統接入指引（2020年版）》（票交所公告【2020】1號）向票交所申請新增相關(guān)接口功能。
 
未貼現票據存托和基礎信息變化不涉及直連接口升級。相關(guān)報文校驗文件（Schema）更新后另行通知，請直連會(huì )員做好行內系統影響性評估，按需完成配置更新。
 
接口規范相關(guān)文檔可在票交所網(wǎng)站“會(huì )員服務(wù)->服務(wù)指南->開(kāi)發(fā)者支持”欄目下載。
 
聯(lián)系人：
馮達妮（直連接口）021-23139860‬         
徐萌冉（直連接口）021-23139635         
徐  哲（存托業(yè)務(wù)）021-23139971
 
特此通知。