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國資委：央企票據或者供應鏈債務(wù)憑證期限不得超過(guò)6月，嚴禁旗下保理公司高息套利

川投云鏈 發(fā)布時(shí)間：2022-01-03
      近期，就認真貫徹落實(shí)《保障中小企業(yè)款項支付條例》進(jìn)一步做深做實(shí)清理拖欠中小企業(yè)賬款工作，國務(wù)院國資委面向中央企業(yè)發(fā)布通知。
 
      通知對央企及央企子公司開(kāi)展供應鏈金融業(yè)務(wù)，作出明確規定：
 
      一是，嚴格票據等非現金管理支付管理。新簽合同要明確約定支付方式和時(shí)限，不得利用優(yōu)勢地位強迫中小企業(yè)接受非現金支付；新簽合同未事先書(shū)面約定非現金支付的，事后原則上不得通過(guò)補充協(xié)議等方式約定或使用非現金支付。確需事后使用非現金支付的，應當承擔資金成本；2022年起，除原有合同已有書(shū)面約定外，原則上不再開(kāi)具6個(gè)月以上的商業(yè)承兌匯票和供應鏈債務(wù)憑證，防止變相延長(cháng)付款時(shí)限。
 
      二是，不得拖延確權，嚴格高息套利。通知要求中央企業(yè)是堅持開(kāi)放共享，中小企業(yè)以其持有的集團內單位出具的商票、供應鏈債務(wù)憑證、應付賬款辦理貼現、保理等融資業(yè)務(wù)的，中央企業(yè)不得拖延確權，不得將融資機構限定為集團內部機構（平臺，下同），嚴禁高息套利。
 
      三是，提升服務(wù)質(zhì)量，降低服務(wù)成本。集團對相關(guān)內部機構績(jì)效考核時(shí)，應降低上述（如保理、供應鏈債務(wù)憑證）業(yè)務(wù)利潤權重或予以剔除，引導相關(guān)內部機構提升對上下游中小企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，降低服務(wù)成本。
 

      通知全文

      各中央企業(yè)：
      當前我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，中小企業(yè)在經(jīng)營(yíng)成本、市場(chǎng)需求、要素保障、政策環(huán)境、資金回籠等方面面臨的困難和挑戰明顯增多，已成為重大宏觀(guān)經(jīng)濟問(wèn)題。黨中央、國務(wù)院對此高度重視，中央經(jīng)濟工作會(huì )議、國務(wù)院常務(wù)會(huì )議作出重要部署，要求嚴格執行《保障中小企業(yè)款項支付條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》），強化契約精神，有效治理惡意拖欠賬款。為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，幫助紓解中小企業(yè)困難，現就進(jìn)一步做深做實(shí)清理拖欠中小企業(yè)賬款（以下簡(jiǎn)稱(chēng)清欠）工作有關(guān)事項通知如下：
 
      一、進(jìn)一步提高政治站位，切實(shí)增強做好清欠工作的積極性主動(dòng)性
 
      各中央企業(yè)要認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )習近平總書(shū)記關(guān)于支持中小企業(yè)發(fā)展的系列重要講話(huà)精神，增強“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護”，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，自覺(jué)將清欠工作納入服務(wù)構建新發(fā)展格局、實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展工作中統籌考慮、系統謀劃，以更加堅定的思想自覺(jué)、精準務(wù)實(shí)的舉措、真抓實(shí)干的勁頭，切實(shí)做好及時(shí)支付中小企業(yè)賬款、支持中小企業(yè)發(fā)展工作，積極構建大中小企業(yè)相互依存、相互促進(jìn)的企業(yè)發(fā)展生態(tài)，確保黨中央、國務(wù)院決策部署落到實(shí)處，為做好“六穩”“六保”工作發(fā)揮積極作用。
 
      二、帶頭貫徹落實(shí)《條例》，加快健全完善防范拖欠長(cháng)效機制
 
      各中央企業(yè)要將《條例》作為普法學(xué)習的重要內容，持續深入開(kāi)展宣貫學(xué)習，強化契約精神，加強社會(huì )責任建設，在做好清欠工作基礎上積極開(kāi)展正面宣傳。對照《條例》，按照《關(guān)于進(jìn)一步鞏固清欠工作成果 加快健全防止拖欠長(cháng)效機制的通知》（國資發(fā)財評〔2020〕43號）等要求，認真檢查本企業(yè)貫徹落實(shí)方案（計劃）實(shí)施情況，全面梳理合同管理、支付流程、信息化管理等工作中與《條例》不相符的地方，強化工作保障，確保防范拖欠長(cháng)效機制不斷健全完善，從制度、機制、流程和信息化管控上杜絕濫用市場(chǎng)優(yōu)勢地位惡意拖欠賬款行為。同時(shí)，要做好清欠工作與投資并購、資產(chǎn)重組、虧損治理等工作的有機統籌，對并購重組等帶入的民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)無(wú)分歧欠款，要納入前期盡調和后期工作方案，并限期清償。
 
      三、采取有力有效舉措，進(jìn)一步加強應付賬款和應付票據管控
 
      各中央企業(yè)要針對當前應付賬款和應付票據管控存在的問(wèn)題，推進(jìn)應收、應付“一起管”，努力實(shí)現集團整體應付賬款和應付票據增幅低于營(yíng)業(yè)成本增幅。一是堅持按合同辦事，嚴格按照合同約定的時(shí)間、方式及時(shí)足額支付款項，同時(shí)積極運用信息化手段規范應付賬款特別是中小企業(yè)賬款支付。二是加強合規管理，清理霸王條款，不得濫用市場(chǎng)優(yōu)勢地位設立不合理的付款條件、時(shí)限，占壓中小企業(yè)資金。三是嚴控“背靠背”付款條款，對于提前明示、合同約定“背靠背”付款條款的，要加強上游款項催收，上游付款后及時(shí)對中小企業(yè)付款。四是嚴格票據等非現金支付管理，新簽合同要明確約定支付方式和時(shí)限，不得利用優(yōu)勢地位強迫中小企業(yè)接受非現金支付；新簽合同未事先書(shū)面約定非現金支付的，事后原則上不得通過(guò)補充協(xié)議等方式約定或使用非現金支付，確需事后使用非現金支付的，應當承擔資金成本；2022年起，除原有合同已有書(shū)面約定外，原則上不再開(kāi)具6個(gè)月以上的商業(yè)承兌匯票和供應鏈債務(wù)憑證，防止變相延長(cháng)付款時(shí)限。
 
      四、規范供應鏈金融業(yè)務(wù)，助力緩解中小企業(yè)“融資難”“融資貴”
 
      各中央企業(yè)要積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈“核心”企業(yè)作用，支持配合上下游中小企業(yè)開(kāi)展供應鏈融資，努力實(shí)現自身優(yōu)質(zhì)信用與上下游中小企業(yè)共享，助力緩解中小企業(yè)“融資難”“融資貴”。一是正確認識供應鏈金融作用，在依法合規、能力可及、風(fēng)險可控的基礎上，積極穩妥開(kāi)展供應鏈金融業(yè)務(wù)，全面清理與國家有關(guān)支持民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)精神不符的內部規章制度。二是堅持開(kāi)放共享，中小企業(yè)以其持有的集團內單位出具的商票、供應鏈債務(wù)憑證、應付賬款辦理貼現、保理等融資業(yè)務(wù)的，不得拖延確權，不得將融資機構限定為集團內部機構（平臺，下同），嚴禁高息套利。三是集團對相關(guān)內部機構績(jì)效考核時(shí)，應降低上述業(yè)務(wù)利潤權重或予以剔除，引導相關(guān)內部機構提升對上下游中小企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，降低服務(wù)成本。
 
      五、扎實(shí)做好線(xiàn)索核實(shí)，及時(shí)有效回應中小企業(yè)訴求
 
      各中央企業(yè)要將拖欠線(xiàn)索核實(shí)處理工作，作為紓解中小企業(yè)困難、檢驗《條例》落實(shí)成效的重要抓手，慎終如始持續做好拖欠線(xiàn)索核實(shí)工作。一是層層落實(shí)責任。集團和各級子企業(yè)要將清欠投訴舉報方式公開(kāi)在官網(wǎng)或公眾號等醒目位置；在業(yè)務(wù)發(fā)生前或在合同中書(shū)面告知本企業(yè)及上級企業(yè)拖欠線(xiàn)索受理方式，引導中小企業(yè)優(yōu)先向本企業(yè)及上級企業(yè)反映問(wèn)題；認真核實(shí)屬地政府部門(mén)移交的投訴，不能以“不歸地方管”為由推諉塞責，盡可能把矛盾和糾紛解決在業(yè)務(wù)發(fā)生地、解決在基層一線(xiàn)，減少多頭、層層、重復舉報。二是堅持依法合規。核實(shí)處理線(xiàn)索要以法律規定和合同約定為依據，該付的必須及時(shí)付、堅決付，同時(shí)避免誤導中小企業(yè)將投訴舉報作為催款手段；有分歧的積極協(xié)商解決，不得以有分歧為由置之不理；已有生效司法、仲裁結果的，要及時(shí)支付；中小企業(yè)確有困難，需要提前付款的，要嚴格履行內部審批程序。三是提升質(zhì)量效率。對各方面反映問(wèn)題線(xiàn)索，要限期核實(shí)處理，處理結果及時(shí)反饋，不得簡(jiǎn)單以對方聯(lián)系不上、未提交付款資料等為由敷衍了事；確屬拖欠或存在分歧的，不得強行要求對方出具不拖欠“澄清函”“說(shuō)明函”，有分歧事項應有外部或書(shū)面證據。四是嚴格審核把關(guān)。要加強對子企業(yè)線(xiàn)索核實(shí)質(zhì)量和效率的監督檢查，對國辦“互聯(lián)網(wǎng)+”督查、違約拖欠中小企業(yè)款項登記（投訴）平臺等轉來(lái)的線(xiàn)索，要逐級復核，層層壓實(shí)責任，不能只當“二傳手”。五是完善工作閉環(huán)。線(xiàn)索核實(shí)中發(fā)現拖欠無(wú)分歧賬款、合同約定不合理不明確、投訴舉報線(xiàn)索多等問(wèn)題，要深入排查資金收支、合同簽訂、供應商管理等方面的薄弱環(huán)節，及時(shí)堵塞管理漏洞，防范類(lèi)似問(wèn)題反復發(fā)生；建立銷(xiāo)號管理制度，跟蹤線(xiàn)索后續處理及還款計劃落實(shí)情況，直至問(wèn)題解決。
 
       六、嚴格考核獎懲，對違規行為嚴肅追責問(wèn)責
 
      各中央企業(yè)要全面加強對子企業(yè)清欠工作的督促和指導，發(fā)揮業(yè)績(jì)考核引導作用，推動(dòng)子企業(yè)切實(shí)落實(shí)工作責任。一是將清欠工作情況和長(cháng)效機制建設情況納入企業(yè)內部考核，明確集團應付賬款和應付票據總體管控目標，針對不同子企業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)型，分類(lèi)制定重點(diǎn)子企業(yè)應付賬款和應付票據管控指標，避免“一刀切”，并嚴格考核獎懲。二是加強監督檢查，將清欠工作納入內部財務(wù)監督檢查、內部審計、紀檢監察、巡視巡查等工作范圍，對中小企業(yè)賬款支付、拖欠線(xiàn)索核實(shí)處理、信息化管控、考核獎懲設置等情況進(jìn)行檢查抽查。三是加強追責問(wèn)責，對各類(lèi)拖欠行為始終保持高壓態(tài)勢，對強制中小企業(yè)接受非現金結算、應付賬款融資確權不及時(shí)、拖延驗收結算、拖欠投訴線(xiàn)索居高不下、核實(shí)處理敷衍了事等行為，要倒查工作落實(shí)、長(cháng)效機制建設、監督檢查責任，嚴肅處理相關(guān)責任人員，特別是相關(guān)單位主要負責人。國資委將視情況對金額大、反映強烈、影響惡劣的拖欠問(wèn)題，組織開(kāi)展調查核實(shí)和責任追究工作。四是做好信息公開(kāi)，嚴格落實(shí)《條例》要求，如實(shí)將逾期尚未支付中小企業(yè)款項的合同數量、金額等信息納入國家企業(yè)信用信息公示系統企業(yè)年度報告，通過(guò)系統向社會(huì )公示，主動(dòng)接受社會(huì )監督。
 
      各中央企業(yè)要扎實(shí)做好清欠工作，深入排查拖欠隱患，妥善做好資金安排，及時(shí)足額支付民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)賬款，確保無(wú)分歧欠款“零拖欠”。本通知要求落實(shí)的情況要納入集團清欠工作情況報告，于每季度結束后10日內報送國資委（財務(wù)監管與運行評價(jià)局）。
 
      國 資 委  
      2021年12月17日
      可以看出，央企（后續不排除延伸至其他國企）供應鏈金融平臺和供應鏈金融平臺運營(yíng)機構（如商業(yè)保理公司）的后續供應鏈金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)在于，打造打造開(kāi)放、共享的供應鏈金融平臺。
 
      一是，打造線(xiàn)上供應鏈金融平臺。原供應鏈金融業(yè)務(wù)通過(guò)線(xiàn)下開(kāi)展的，可通過(guò)線(xiàn)上供應鏈金融的方式，確保對供應商應付賬款的快速、便捷確權；
 
      二是，通過(guò)對接多元資金（如銀行、信托等），構建“綜合服務(wù)型”供應鏈金融業(yè)務(wù)的新方式。通過(guò)“服務(wù)”而非“高息套利”方式，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，真正發(fā)揮供應鏈金融在解決中小企業(yè)“融資難”、“融資貴”的作用。

 

文章來(lái)源于供應鏈行業(yè)洞察

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