出票人依托票據業(yè)務(wù)系統，以數據電文形式制作簽發(fā)的商業(yè)匯票稱(chēng)為電子商業(yè)匯票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)電票），相關(guān)業(yè)務(wù)辦理遵守《電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》（中國人民銀行令〔2009〕第2號）、《票據交易管理辦法》（中國人民銀行公告〔2016〕第29號）等制度及票交所相關(guān)規則的規定。票據業(yè)務(wù)系統對以下業(yè)務(wù)功能進(jìn)行了優(yōu)化：
（一）票據的簽發(fā)與轉讓。為更好滿(mǎn)足企業(yè)支付需求，出票人在票據業(yè)務(wù)系統中既可以簽發(fā)固定金額的票據，也可以簽發(fā)由若干張標準金額電子商業(yè)匯票組成的票據包。持票人在辦理票據的背書(shū)轉讓、貼現、保證、質(zhì)押、存托等業(yè)務(wù)時(shí)，可將持有的票據包按實(shí)際金額分包使用。
（二）票據到期處理。商業(yè)承兌匯票到期后，票交所將根據持票人委托在提示付款日向承兌人發(fā)起提示付款請求，承兌人在收到提示付款請求當日應作出付款應答。
1.承兌人通過(guò)銀行或財務(wù)公司接入票據業(yè)務(wù)系統時(shí)，票據到期處理如下：
（1）承兌人結算賬戶(hù)余額足夠支付票款的，承兌人開(kāi)戶(hù)銀行或財務(wù)公司應當代承兌人作出同意付款應答，并于提示付款日向持票人付款。
（2）承兌人結算賬戶(hù)余額不足以支付票款的，則視同承兌人拒絕付款。承兌人開(kāi)戶(hù)銀行或財務(wù)公司應當于提示付款日代承兌人作出拒付應答并說(shuō)明理由。
2.承兌人通過(guò)供應鏈平臺接入票據業(yè)務(wù)系統時(shí)，票據到期處理如下：
（1）承兌人委托供應鏈平臺于提示付款日作出同意付款應答。
（2）供應鏈平臺根據承兌人委托作出同意付款應答后，票交所于提示付款日向承兌人結算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行轉發(fā)資金扣款確認申請，承兌人應當通過(guò)其開(kāi)戶(hù)銀行作出同意扣款確認應答，并通過(guò)其開(kāi)戶(hù)銀行向持票人付款。
承兌人當日未作出同意扣款確認或承兌人結算賬戶(hù)余額不足以支付票款的，則視同承兌人拒絕付款。
（一）投產(chǎn)上線(xiàn)安排。票交所定于2022年6月3日起實(shí)施票據業(yè)務(wù)系統投產(chǎn)上線(xiàn)。
（二）投產(chǎn)上線(xiàn)功能范圍。本次投產(chǎn)上線(xiàn)功能范圍為《票據業(yè)務(wù)系統直連接口規范V1.1版》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《接口規范V1.1版》）中的接口功能點(diǎn)以及票據業(yè)務(wù)系統客戶(hù)端貼現后業(yè)務(wù)功能。其中，“線(xiàn)上貼現”、“票付通”業(yè)務(wù)以及賬戶(hù)主動(dòng)管理、批量清算、支付信用查詢(xún)、回購式貼現等業(yè)務(wù)功能上線(xiàn)時(shí)間另行通知。
（三）投產(chǎn)上線(xiàn)機構范圍。考慮到新冠疫情對市場(chǎng)成員工程實(shí)施進(jìn)度的影響，按照安全穩妥原則，已于2021年8月投產(chǎn)上線(xiàn)的供應鏈平臺將于2022年6月3日與票交所同步完成系統功能升級，其余首批市場(chǎng)成員在測試充分、驗收合格、演練通過(guò)、完全具備投產(chǎn)上線(xiàn)條件后，可按照票交所發(fā)布的上線(xiàn)窗口安排分批次實(shí)施投產(chǎn)上線(xiàn)。
（四）系統接入及運行管理安排。2022年4月16日起，票交所原則上已停止受理原ECDS系統的接入點(diǎn)準入申請，市場(chǎng)成員辦理電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)或為企業(yè)客戶(hù)提供電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)的，可按照票據業(yè)務(wù)系統的接入規則，申請接入票據業(yè)務(wù)系統辦理電子商業(yè)匯票相關(guān)業(yè)務(wù)。
（一）高度重視，保障票據業(yè)務(wù)系統安全平穩上線(xiàn)。請市場(chǎng)成員高度重視、密切配合，切實(shí)做好各項業(yè)務(wù)、技術(shù)和工程實(shí)施準備工作，確保票據業(yè)務(wù)系統上線(xiàn)、業(yè)務(wù)切換等各項工作順利實(shí)施，保障相關(guān)系統安全平穩運行。系統建設和上線(xiàn)過(guò)程中，如發(fā)生重大突發(fā)事件，請及時(shí)報告票交所。
（二）周密部署，精準實(shí)施票據業(yè)務(wù)系統投產(chǎn)上線(xiàn)操作。市場(chǎng)成員應當嚴格按照《新一代票據業(yè)務(wù)系統投產(chǎn)上線(xiàn)工作控制表》（附件4）的規定步驟，在規定時(shí)間內完成投產(chǎn)上線(xiàn)操作。完成投產(chǎn)上線(xiàn)的市場(chǎng)成員應當于系統升級后的次日完成自由格式和查詢(xún)查復等業(yè)務(wù)的驗證，于上線(xiàn)后的3個(gè)工作日內向本通知指定郵箱報送《新一代票據業(yè)務(wù)系統投產(chǎn)上線(xiàn)業(yè)務(wù)驗證表》（附件5）。
特此通知。
聯(lián)系人：劉坤焱 電話(huà)：021-23139861
聯(lián)系郵箱：zhilian@shcpe.com.cn
附件：1.新一代票據業(yè)務(wù)系統投產(chǎn)上線(xiàn)申請書(shū)
2.新一代票據業(yè)務(wù)系統投產(chǎn)上線(xiàn)報文清單和業(yè)務(wù)權限表
3.票據業(yè)務(wù)承諾函
4.新一代票據業(yè)務(wù)系統投產(chǎn)上線(xiàn)工作控制表
5.新一代票據業(yè)務(wù)系統投產(chǎn)上線(xiàn)業(yè)務(wù)驗證表
上海票據交易所股份有限公司
2022年6月1日
文章來(lái)源于上海票據交易所
